8月11日基金净值：国投瑞银国家安全混合A最新净值1.055，跌1.22%
来源：证券之星
2023-08-12 06:02:38
(资料图)
8月11日，国投瑞银国家安全混合A最新单位净值为1.055元，累计净值为1.214元，较前一交易日下跌1.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.54%，近3个月下跌2.41%，近6个月下跌9.21%，近1年下跌15.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银国家安全混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.57%，无债券类资产，现金占净值比5.51%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为李轩，李轩于2015年12月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.64%。期间重仓股调仓次数共有67次，其中盈利次数为35次，胜率为52.24%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为5.97%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
